Filtros
Qué es un Filtro
Un
conjunto de reglas, gestionadas por el usuario, en las que se asignan
los valores que pasarán al asiento si en el movimiento
procesado
se dan las condiciones especificadas.
Pueden establecerse
múltiples condiciones y asignaciones
Un
ejemplo: Si los movimientos son por ingresos de
datáfono (condiciones: CONCEPTO01 contiene 'DATAFONO' y
CLAVE
del movimiento es '2'), en los asientos que se generen, que la
contrapartida sea 57010000 -Caja, tarjetas-, que en el concepto o
información adicional ponga 'Ingreso datáfono' y
que en
Documento ponga el mes y el día de la fecha de valor. Todo
esto
se puede hacer con un solo filtro.
Es posible, por lo tanto,
determinar el contenido exacto de los asientos para todos los
movimientos que se procesen de acuerdo a sus necesidades.
Aunque
no haya ni un solo filtro, Import43 generará igualmente
ficheros
de asientos con suficiente información para que usted los
edite
en su contabilidad. Esto es posible debido a que Import43 utiliza lo
que se puede llamar un 'metafiltro' para generar los asientos.
El Panel de Filtros
(1) Árbol de Filtros
Sirve
para organizar los filtros en carpetas.Más
información
(2) Lista de Filtros
Presenta
la lista de filtros contenidos en la carpeta seleccionada en (1)
Desde
aquí se inicia el Asistente
de creación y modificación de filtros.
Más
información
(3)
Resumen de condiciones y asignaciones
Muestra las
reglas del filtro que esté seleccionado en (2) en el
lenguaje propio del sistema de filtros. Es el resultado de lo
establecido por el usuario para ese filtro.
Esta ventana
sólo es informativa. La edición de un filtro
se inicia haciendo clic en Modificar
filtro en (2).
Reglas destacables del sistema de filtros
- Los
filtros no son obligatorios
-
Si no hay ningún filtro activo Import43 toma los datos de la
configuración de la cuenta para asignar subcuenta de banco y
contrapartida a los dos apuntes de cada asiento que genera. El concepto
(o explicación del asiento) se forma con los campos CONCEPTO
del
movimiento. Obviamente, la fecha y el importe nunca dependen de un
filtro.
- En esta sección
del TUTORIAL se efectúa un proceso sin ningún
filtro.
- Los filtros se pueden desactivar y
volver a activar, individualmente o por grupos, cuando se requiera.
- Los
filtros se organizan en carpetas gestionadas por el usuario, al estilo
del explorador de Windows
- No puede haber dos
filtros para el mismo programa de contabilidad con la misma estructura
de condiciones.
- Import43 se
encargará de impedirlo
- Sólo
se puede asignar valores a campos del asiento que el usuario tenga a su
disposición en la introducción de asientos de su
programa
de contabilidad.
- Son los que
se presentan en la lista de asignaciones a campos de asientos del
Asistente de filtros.
- Las asignaciones a
campos de asientos distintos de cuenta o contrapartida afectan a los
dos apuntes del asiento
- Los
campos del asiento no asignados por el filtro no quedan necesariamente en blanco.
- Toman los valores por defecto que correspondan o los asignados por
otro/s filtro/s, a menos que por definición puedan quedar en
blanco.
- Si en un filtro usted no asigna
contenido al campo
que funcione como CONTRAPARTIDA Import43 le
asignará la
contrapartida por defecto definida para la cuenta, ya que este campo no
puede quedar en blanco.
- Si en
un filtro usted no asigna contenido al campo que funcione como CONCEPTO
(explicación del movimiento) Import43 le
asignará
lo que encuentre (y quepa en el campo) en los campos CONCEPTO01 a
CONCEPTO10 del movimiento. No tiene sentido que este campo quede en
blanco.
- Si en un filtro usted
no asigna contenido a un campo que sí había sido
asignado
por otro filtro Import43 mantendrá el valor dado por este
último.
- Los filtros se aplican en el orden establecido en la columna PRECEDENCIA. Más información
Recomendaciones
Cree filtros cuando...
- Detecte un tipo de movimiento que se dé
con una frecuencia alta
- Para
ahorrarse tener que editar el asiento en su contabilidad
- El asiento generado por Import43 por
defecto de
algún tipo de movimiento no contenga la
información que
usted necesita en su contabilidad.
- Debido a
que la
información relevante se encuentre en partes del movimiento
no
contempladas en el metafiltro mencionado en el primer apartado de esta
página o que usted, simplemente, prefiera otro contenido en el asiento.
Practique mucho
- Crear un filtro es como ir en bicicleta.
Cuando haya
hecho el primero ya no tendrá dificultades.
- Esta es una propuesta de un
método de aprendizaje
- Busque
movimientos que quiera
que generen asientos con su forma particular de contabilizar
Piense bien
qué es lo que quiere conseguir en los asientos - Siga
los pasos para la creación de los filtros oportunos
- Inicie
un proceso con los
ficheros de movimientos de los que partió para crear los
filtros
- Observe
el resultado en los
ficheros de asientos del panel Procesar Ficheros
- Si no
es el deseado vea las reglas del filtro en la Lista de Filtros.
Si compara el
resultado con la fórmula es muy probable que encuentre el
fallo - Modifique los filtros que 'fallen'
Los filtros no
'fallan'. Simplemente no están bien definidos - Vuelva
al paso 3
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Filtros desde la Lista de filtros
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crear. modificar o copiar filtros
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